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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 279 926.00 | | 279 926.00 | 279 926.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 281.00 | | 280 281.00 | 280 281.00 |
CU Autres participations | 279 926.00 | | 279 926.00 | 279 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 127 923.00 | 98 088.00 | | 127 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 850.00 | 29 835.00 | | 3 850.00 |
DK Provisions réglementées | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
DL TOTAL (I) | 189 200.00 | 185 349.00 | | 189 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 542.00 | 97 679.00 | | 65 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 539.00 | 24 956.00 | | 25 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 081.00 | 122 634.00 | | 91 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 281.00 | 307 984.00 | | 280 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 412.00 | 57 720.00 | | 58 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 698.00 | 34 098.00 | | 7 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 848.00 | 4 262.00 | | 3 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 850.00 | 29 835.00 | | 3 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 542.00 | 32 873.00 | 32 669.00 | 65 542.00 |
VI Groupe et associés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 081.00 | 58 412.00 | 32 669.00 | 91 081.00 |