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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 039.00 | 1 399.00 | 18 641.00 | 20 039.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 159.00 | 1 519.00 | 18 641.00 | 20 159.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
072 Créances – Autres | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
084 Disponibilités | 86 893.00 | | 86 893.00 | 86 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
110 Total général Actif | 123 908.00 | 1 519.00 | 122 389.00 | 123 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 007.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 575.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 144.00 | | | 144.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24.00 | | | 24.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 839.00 | | | 839.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 752.00 | | | 2 752.00 |