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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 841 398.00 | 583 541.00 | 257 857.00 | 841 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 716.00 | 583 541.00 | 283 175.00 | 866 716.00 |
CU Autres participations | 841 398.00 | 583 541.00 | 257 857.00 | 841 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 344.00 | | | -3 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 082.00 | -3 344.00 | | -340 082.00 |
DK Provisions réglementées | 9 309.00 | 2 738.00 | | 9 309.00 |
DL TOTAL (I) | -314 117.00 | 19 393.00 | | -314 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 056.00 | 340 400.00 | | 292 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 279.00 | 307 410.00 | | 297 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 579.00 | 4 728.00 | | 7 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 292.00 | 652 915.00 | | 597 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 175.00 | 672 309.00 | | 283 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 013.00 | 368 006.00 | | 356 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 571.00 | 2 738.00 | | 6 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 817.00 | 2 738.00 | | 6 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 817.00 | -2 738.00 | | -6 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 000.00 | 231 162.00 | | 101 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 082.00 | 234 507.00 | | 441 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 082.00 | -3 344.00 | | -340 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 398.00 | | | 841 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 398.00 | | | 841 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 738.00 | 6 571.00 | | 2 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 383 541.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 738.00 | 390 112.00 | | 202 738.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 383 541.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | | | 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 247.00 | 3 137.00 | 2 110.00 | 5 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 810.00 | 47 641.00 | 239 169.00 | 286 810.00 |
VI Groupe et associés | 297 280.00 | 297 280.00 | | 297 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VW T.V.A. | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 293.00 | 356 014.00 | 241 279.00 | 597 293.00 |