| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 67 407.00 | 15 502.00 | 51 905.00 | 67 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 063 443.00 | 3 742 702.00 | 11 320 741.00 | 15 063 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 855.00 | 26 607.00 | 6 249.00 | 32 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 589.00 | | 154 589.00 | 154 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 014.00 | | 40 014.00 | 40 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 358 308.00 | 3 784 811.00 | 11 573 497.00 | 15 358 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980 552.00 | | 1 980 552.00 | 1 980 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 302 141.00 | 13 519.00 | 3 288 622.00 | 3 302 141.00 |
BZ Autres créances | 2 476 613.00 | | 2 476 613.00 | 2 476 613.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 768 839.00 | 13 519.00 | 7 755 320.00 | 7 768 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 127 147.00 | 3 798 330.00 | 19 328 818.00 | 23 127 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 923.00 | 149 923.00 | | 149 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 439 048.00 | 484 076.00 | | 439 048.00 |
DL TOTAL (I) | 638 971.00 | 683 999.00 | | 638 971.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 886.00 | 265 417.00 | | 161 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 886.00 | 265 417.00 | | 221 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 640 647.00 | 11 621 608.00 | | 10 640 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 503.00 | 1 200 677.00 | | 1 094 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 121.00 | 1 565 899.00 | | 1 954 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 576.00 | 867 867.00 | | 1 047 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 259 223.00 | | |
EA Autres dettes | 3 731 114.00 | 3 157 600.00 | | 3 731 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 467 960.00 | 18 672 873.00 | | 18 467 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 328 818.00 | 19 622 289.00 | | 19 328 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 482 584.00 | | 5 482 584.00 | 5 482 584.00 |
FG Production vendue services | 11 360 268.00 | | 11 360 268.00 | 11 360 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 842 853.00 | | 16 842 853.00 | 16 842 853.00 |
FM Production stockée | | | 3 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 002 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 380 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 953 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 048 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 760.00 | 42 000.00 | | 33 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 760.00 | 42 000.00 | | 33 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 267.00 | 3 027.00 | | 11 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 964.00 | 74 444.00 | | 146 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 897.00 | 208 205.00 | | 446 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 057 318.00 | 14 816 076.00 | | 17 057 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 801 461.00 | 14 213 590.00 | | 15 801 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 858.00 | 602 486.00 | | 1 255 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 488 587.00 | | | 15 488 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 645.00 | | 40 014.00 | 25 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 645.00 | 104 634.00 | 15 358 308.00 | 25 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 634.00 | 15 318 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 422 928.00 | | | 15 422 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 659.00 | | | 65 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 085.00 | 1 211 726.00 | | 2 573 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 573 085.00 | 1 211 726.00 | | 2 573 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 417.00 | 92 069.00 | 135 600.00 | 265 417.00 |
6T Sur comptes clients | 2 796.00 | 13 519.00 | 2 796.00 | 2 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 796.00 | 13 519.00 | 2 796.00 | 2 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 213.00 | 105 588.00 | 138 396.00 | 268 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 588.00 | 138 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 844 657.00 | 844 657.00 | | 844 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 121.00 | 1 954 121.00 | | 1 954 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 625.00 | 390 625.00 | | 390 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 885.00 | 160 885.00 | | 160 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731 114.00 | 3 731 114.00 | | 3 731 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 302 141.00 | 3 302 141.00 | | 3 302 141.00 |
VB T. V. A. | 373 897.00 | 373 897.00 | | 373 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 395.00 | 1 570 395.00 | | 1 570 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 640 647.00 | 1 020 210.00 | 4 198 986.00 | 10 640 647.00 |
VI Groupe et associés | 249 846.00 | 249 846.00 | | 249 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995 757.00 | | | 995 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 314.00 | 498 314.00 | | 498 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 819 326.00 | 5 819 326.00 | | 5 819 326.00 |
VW T.V.A. | 465 604.00 | 465 604.00 | | 465 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 467 960.00 | 8 847 523.00 | 4 198 986.00 | 18 467 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |