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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 385.00 | 97.00 | 3 287.00 | 3 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 365.00 | 9 247.00 | 48 118.00 | 57 365.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 050.00 | 9 345.00 | 51 705.00 | 61 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 730.00 | | 16 730.00 | 16 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 488.00 | 3 155.00 | 61 332.00 | 64 488.00 |
072 Créances – Autres | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
084 Disponibilités | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 415.00 | 3 155.00 | 115 259.00 | 118 415.00 |
110 Total général Actif | 179 465.00 | 12 500.00 | 166 965.00 | 179 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 334 968.00 | | | 334 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
222 Production stockée | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 750.00 | | | 750.00 |
230 Autres produits | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 638.00 | | | 362 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 831.00 | | | 56 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 138.00 | | | -5 138.00 |
242 Autres charges externes. | 121 857.00 | | | 121 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 301.00 | | | 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 563.00 | | | 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 442.00 | | | 123 442.00 |
252 Charges sociales | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
262 Autres charges | 646.00 | | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 541.00 | | | 338 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 847.00 | | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 719.00 | | | 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 155.00 | | | 3 155.00 |