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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 542.00 | 3 494.00 | 48.00 | 3 542.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 557.00 | 3 494.00 | 63.00 | 3 557.00 |
060 Stock marchandises | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
072 Créances – Autres | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
084 Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 111.00 | | 18 111.00 | 18 111.00 |
110 Total général Actif | 21 667.00 | 3 494.00 | 18 174.00 | 21 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 174.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 588.00 | 11 373.00 | | 6 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 341.00 | 23 336.00 | | 42 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 224.00 | 8 241.00 | | 4 224.00 |
230 Autres produits | 118.00 | 232.00 | | 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 271.00 | 43 182.00 | | 53 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 435.00 | -1 936.00 | | -1 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 876.00 | 10 460.00 | | 7 876.00 |
242 Autres charges externes. | 27 252.00 | 17 169.00 | | 27 252.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | 1 079.00 | | 1 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 100.00 | 7 850.00 | | 15 100.00 |
252 Charges sociales | 4 268.00 | 2 913.00 | | 4 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 564.00 | 668.00 | | 564.00 |
262 Autres charges | 501.00 | 11.00 | | 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 682.00 | 38 214.00 | | 55 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 410.00 | 4 968.00 | | -2 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | 1 712.00 | | 125.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 117.00 | | 166.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -325.00 | -406.00 | | -325.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 127.00 | 6 969.00 | | -2 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 026.00 | | | 1 026.00 |