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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 028.00 | 3 574.00 | 7 454.00 | 11 028.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 467.00 | 5 360.00 | 42 106.00 | 47 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 399.00 | 6 042.00 | 40 356.00 | 46 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 419.00 | 14 977.00 | 371 441.00 | 386 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 331.00 | | 67 331.00 | 67 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BZ Autres créances | 61 882.00 | | 61 882.00 | 61 882.00 |
CF Disponibilités | 6 898.00 | | 6 898.00 | 6 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 330.00 | | 138 330.00 | 138 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 750.00 | 14 977.00 | 509 772.00 | 524 750.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 728.00 | | | -96 728.00 |
DL TOTAL (I) | 264 271.00 | | | 264 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 746.00 | | | 151 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 501.00 | | | 245 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 772.00 | | | 509 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 501.00 | | | 245 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
FG Production vendue services | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
FM Production stockée | | | 67 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 964.00 | | | -27 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 339.00 | | | 172 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 068.00 | | | 269 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 728.00 | | | -96 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 386 419.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 977.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 577.00 | 113 577.00 | | 113 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 907.00 | 48 907.00 | | 48 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
VB T. V. A. | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
VC Groupe et associés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VI Groupe et associés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 577.00 | | | 113 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
VP Divers | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 101.00 | 64 101.00 | 5 000.00 | 69 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 501.00 | 245 501.00 | | 245 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
ST Autres comptes | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 488.00 | | | 488.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 121.00 | | | 38 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 007.00 | | | 126 007.00 |