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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | 17 367.00 | 17 633.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 913.00 | 158 709.00 | 374 203.00 | 532 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 149.00 | | 70 149.00 | 70 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 062.00 | 176 076.00 | 706 986.00 | 883 062.00 |
BT Marchandises | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 211.00 | | 424 211.00 | 424 211.00 |
BZ Autres créances | 55 528.00 | | 55 528.00 | 55 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CF Disponibilités | 400 127.00 | | 400 127.00 | 400 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 904.00 | | 960 904.00 | 960 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 966.00 | 176 076.00 | 1 667 890.00 | 1 843 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 107 576.00 | 101 978.00 | | 107 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 574.00 | 35 598.00 | | 138 574.00 |
DL TOTAL (I) | 253 850.00 | 145 276.00 | | 253 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 312.00 | 872 119.00 | | 760 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 551.00 | | 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 565.00 | 232 524.00 | | 429 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 568.00 | 85 355.00 | | 200 568.00 |
EA Autres dettes | 23 101.00 | 2 101.00 | | 23 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 040.00 | 1 192 648.00 | | 1 414 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 890.00 | 1 337 924.00 | | 1 667 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 824.00 | | 150 238.00 | 732 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | 30 000.00 | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 067.00 | | 98 845.00 | 434 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 757.00 | | 21 393.00 | 48 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 796.00 | 61 280.00 | | 114 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 367.00 | 7 000.00 | | 10 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 429.00 | 54 280.00 | | 104 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 565.00 | 429 565.00 | | 429 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 101.00 | 74 101.00 | | 74 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 149.00 | | 70 149.00 | 70 149.00 |
UX Autres créances clients | 424 211.00 | 424 211.00 | | 424 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 312.00 | 152 264.00 | 602 622.00 | 760 312.00 |
VI Groupe et associés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 807.00 | | | 111 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 806.00 | 507 657.00 | 70 149.00 | 577 806.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 040.00 | 805 992.00 | 602 622.00 | 1 414 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |