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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 900.00 | | 3 042 900.00 | 3 042 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
BZ Autres créances | 159 460.00 | | 159 460.00 | 159 460.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 852.00 | | 210 852.00 | 210 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 752.00 | | 3 253 752.00 | 3 253 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
CU Autres participations | 2 996 700.00 | | 2 996 700.00 | 2 996 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 729 643.00 | | | 1 729 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 598.00 | | | 278 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 442.00 | | | 2 010 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 791.00 | | | 891 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 846.00 | | | 324 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 310.00 | | | 1 243 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 752.00 | | | 3 253 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 106.00 | | | 762 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 184.00 | | 88 184.00 | 88 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 184.00 | | 88 184.00 | 88 184.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 928.00 | | | 387 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 330.00 | | | 109 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 598.00 | | | 278 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 846.00 | 1 470.00 | 323 375.00 | 324 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 042 900.00 | | 3 042 900.00 | 3 042 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891 791.00 | 410 588.00 | 481 203.00 | 891 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 757.00 | 209 757.00 | | 209 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 772.00 | 209 872.00 | 3 042 900.00 | 3 252 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 310.00 | 438 731.00 | 804 578.00 | 1 243 310.00 |