| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 506 640.00 | | 506 640.00 | 506 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 170.00 | | 1 023 170.00 | 1 023 170.00 |
BZ Autres créances | 93 676.00 | | 93 676.00 | 93 676.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 448.00 | | 94 448.00 | 94 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 618.00 | | 1 117 618.00 | 1 117 618.00 |
CU Autres participations | 516 530.00 | | 516 530.00 | 516 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 222 200.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 350.00 | 27 750.00 | | 83 350.00 |
DH Report à nouveau | 331 859.00 | 350 976.00 | | 331 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 875.00 | -19 117.00 | | -10 875.00 |
DL TOTAL (I) | 654 334.00 | 581 809.00 | | 654 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 257.00 | 45 167.00 | | 28 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 850.00 | 222 750.00 | | 418 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 178.00 | 5 373.00 | | 16 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 284.00 | 273 289.00 | | 463 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 618.00 | 855 098.00 | | 1 117 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 284.00 | 261 887.00 | | 463 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 879.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 114.00 | 19 117.00 | | 18 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 875.00 | -19 117.00 | | -10 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 670.00 | | 262 500.00 | 760 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 670.00 | | 262 500.00 | 760 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VB T. V. A. | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VC Groupe et associés | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VI Groupe et associés | 418 850.00 | 418 850.00 | | 418 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 284.00 | 463 284.00 | | 463 284.00 |