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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762.00 | 1 673.00 | 88.00 | 1 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 777.00 | 1 673.00 | 1 700 103.00 | 1 701 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 418.00 | | 143 418.00 | 143 418.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 925.00 | 336.00 | 164 589.00 | 164 925.00 |
CF Disponibilités | 321 933.00 | | 321 933.00 | 321 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 570.00 | 336.00 | 647 234.00 | 647 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 347.00 | 2 009.00 | 2 347 337.00 | 2 349 347.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 499 200.00 | 1 499 200.00 | | 1 499 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 591.00 | 14 992.00 | | 32 591.00 |
DG Autres réserves | 621 775.00 | 357 387.00 | | 621 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 705.00 | 351 987.00 | | 77 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 272.00 | 2 223 566.00 | | 2 231 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520.00 | 65 420.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 925.00 | 3 129.00 | | 43 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 619.00 | 74 372.00 | | 71 619.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 065.00 | 143 281.00 | | 116 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 337.00 | 2 366 848.00 | | 2 347 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 520.00 | | | 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 375.00 | | 168 375.00 | 168 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 375.00 | | 168 375.00 | 168 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411.00 | |
GE Autres charges | | | 31 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 5 588.00 | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 326.00 | 530 671.00 | | 261 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 620.00 | 178 683.00 | | 183 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 705.00 | 351 987.00 | | 77 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 925.00 | 43 925.00 | | 43 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 143 419.00 | 143 419.00 | | 143 419.00 |
VB T. V. A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VI Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 727.00 | 160 727.00 | | 160 727.00 |
VW T.V.A. | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 066.00 | 116 066.00 | | 116 066.00 |