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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 051.00 | 21 051.00 | 300 000.00 | 321 051.00 |
BZ Autres créances | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 211.00 | 21 051.00 | 329 160.00 | 350 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 166 313.00 | 123 524.00 | | 166 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 352.00 | 42 790.00 | | 44 352.00 |
DL TOTAL (I) | 216 166.00 | 171 813.00 | | 216 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 507.00 | 118 511.00 | | 76 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 187.00 | 4 215.00 | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 994.00 | 153 026.00 | | 112 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 160.00 | 324 839.00 | | 329 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 855.00 | -2 609.00 | | -1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 648.00 | 7 210.00 | | 5 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 352.00 | 42 790.00 | | 44 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 051.00 | | | 321 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 216.00 | 2 835.00 | | 18 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 216.00 | 2 835.00 | | 18 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 507.00 | 46 374.00 | 30 133.00 | 76 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 994.00 | 82 861.00 | 30 133.00 | 112 994.00 |