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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BZ Autres créances | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CF Disponibilités | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 845.00 | | 102 845.00 | 102 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 845.00 | | 502 845.00 | 502 845.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 410.00 | 156 668.00 | | 200 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 128.00 | 43 741.00 | | 65 128.00 |
DL TOTAL (I) | 320 538.00 | 255 410.00 | | 320 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 972.00 | 172 725.00 | | 117 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 4 500.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 774.00 | 39 025.00 | | 46 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 308.00 | 228 412.00 | | 182 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 845.00 | 483 822.00 | | 502 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 904.00 | 110 440.00 | | 119 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 529.00 | 4 796.00 | | 11 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 468.00 | 345 829.00 | | 405 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 340.00 | 302 087.00 | | 340 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 128.00 | 43 741.00 | | 65 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
UX Autres créances clients | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 972.00 | 55 568.00 | 62 404.00 | 117 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 096.00 | 95 096.00 | | 95 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 308.00 | 119 904.00 | 62 404.00 | 182 308.00 |