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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 2 400.00 | 9 600.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 126.00 | 9 253.00 | 148 873.00 | 158 126.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 170 126.00 | 11 653.00 | 158 473.00 | 170 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BZ Autres créances | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CF Disponibilités | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 671.00 | 11 653.00 | 204 018.00 | 215 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 263.00 | | | -2 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 576.00 | -2 263.00 | | 13 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 517.00 | 24 604.00 | | 98 517.00 |
DL TOTAL (I) | 114 829.00 | 27 341.00 | | 114 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 681.00 | 30 731.00 | | 67 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 188.00 | 30 731.00 | | 89 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 018.00 | 58 072.00 | | 204 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 265.00 | | 148 265.00 | 148 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 265.00 | | 148 265.00 | 148 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 653.00 | |
GE Autres charges | | | 7 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 403.00 | | | 155 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 826.00 | 2 263.00 | | 141 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 576.00 | -2 263.00 | | 13 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 170 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 127.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 653.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 620.00 | 11 757.00 | 48 955.00 | 67 620.00 |
VI Groupe et associés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 188.00 | 33 325.00 | 48 955.00 | 89 188.00 |