| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 452.00 | 6 064.00 | 9 388.00 | 15 452.00 |
040 Immobilisations financières | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 884.00 | 6 064.00 | 113 820.00 | 119 884.00 |
060 Stock marchandises | 47 363.00 | | 47 363.00 | 47 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
072 Créances – Autres | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
084 Disponibilités | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 363.00 | | 73 363.00 | 73 363.00 |
110 Total général Actif | 193 247.00 | 6 064.00 | 187 183.00 | 193 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 935.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 921.00 | 275 123.00 | | 264 921.00 |
230 Autres produits | 2 025.00 | 408.00 | | 2 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 946.00 | 275 531.00 | | 266 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 125.00 | 221 731.00 | | 155 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 545.00 | -52 909.00 | | 5 545.00 |
242 Autres charges externes. | 35 715.00 | 49 447.00 | | 35 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 164.00 | 2 654.00 | | 2 164.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 125.00 | 14 260.00 | | 22 125.00 |
252 Charges sociales | 220.00 | 793.00 | | 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 224.00 | 3 922.00 | | 3 224.00 |
256 Dotations aux provisions | | 482.00 | | |
262 Autres charges | 83.00 | 16.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 202.00 | 240 397.00 | | 224 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 745.00 | 35 134.00 | | 42 745.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 850.00 | 2 959.00 | | 1 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 2 199.00 | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 905.00 | 4 821.00 | | 5 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 921.00 | 27 656.00 | | 34 921.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 299.00 | | | 114 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69.00 | | | 69.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -69.00 | | | -69.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 372.00 | | | 52 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 482.00 | | | 482.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 482.00 | | | 482.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |