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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 150.00 | | 125 150.00 | 125 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 650.00 | | 725 650.00 | 725 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 380 217.00 | | 380 217.00 | 380 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 434.00 | | 399 434.00 | 399 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 084.00 | | 1 125 084.00 | 1 125 084.00 |
CU Autres participations | 600 500.00 | | 600 500.00 | 600 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 059 213.00 | 609 707.00 | | 1 059 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 544.00 | 449 505.00 | | 20 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 957.00 | 1 061 413.00 | | 1 081 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 476.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 073.00 | 29 894.00 | | 36 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 529.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 055.00 | 5 883.00 | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 128.00 | 67 782.00 | | 43 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 084.00 | 1 129 194.00 | | 1 125 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 883.00 | | 3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 600.00 | 460 000.00 | | 31 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 056.00 | 10 495.00 | | 11 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 544.00 | 449 505.00 | | 20 544.00 |