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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 917.00 | 2 800.00 | 6 117.00 | 8 917.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 917.00 | 2 800.00 | 11 117.00 | 13 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
060 Stock marchandises | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 212.00 | | 23 212.00 | 23 212.00 |
110 Total général Actif | 37 129.00 | 2 800.00 | 34 329.00 | 37 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 103.00 | 58 664.00 | | 77 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 603.00 | 58 664.00 | | 81 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 230.00 | 382.00 | | 15 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 231.00 | 25 100.00 | | 40 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
242 Autres charges externes. | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 112.00 | | | 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 385.00 | 23 554.00 | | 21 385.00 |
252 Charges sociales | 1 748.00 | 6 692.00 | | 1 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 456.00 | | | 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 618.00 | 55 978.00 | | 75 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 985.00 | 2 686.00 | | 5 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 403.00 | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 762.00 | 2 283.00 | | 5 762.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | -1.00 | | | -1.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 421.00 | | | 6 421.00 |