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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 398 257.00 | 72 208.00 | 326 049.00 | 398 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 180.00 | 71 021.00 | 54 158.00 | 125 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 435.00 | 49 546.00 | 36 889.00 | 86 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 871.00 | 192 775.00 | 437 097.00 | 629 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 096.00 | | 51 096.00 | 51 096.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 865.00 | | 286 865.00 | 286 865.00 |
BZ Autres créances | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CF Disponibilités | 151 492.00 | | 151 492.00 | 151 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 798.00 | | 543 798.00 | 543 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 5.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 669.00 | 192 775.00 | 980 894.00 | 1 173 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 519.00 | 5 275.00 | | 5 519.00 |
DG Autres réserves | 102 743.00 | 98 099.00 | | 102 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 044.00 | 4 888.00 | | 12 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 030.00 | 25 202.00 | | 24 030.00 |
DL TOTAL (I) | 264 836.00 | 253 964.00 | | 264 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 890.00 | 256 972.00 | | 271 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 562.00 | 248 785.00 | | 288 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 497.00 | 55 344.00 | | 71 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 022.00 | 67 418.00 | | 84 022.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 72.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 058.00 | 628 591.00 | | 716 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 894.00 | 882 554.00 | | 980 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 830.00 | 397 849.00 | | 510 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 368.00 | | 10 504.00 | 619 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 368.00 | | 10 504.00 | 599 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 547.00 | 41 228.00 | 192 775.00 | 151 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 547.00 | 41 228.00 | 192 775.00 | 151 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 496.00 | 71 496.00 | | 71 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 286 865.00 | 286 865.00 | | 286 865.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 890.00 | 66 662.00 | 93 516.00 | 271 890.00 |
VI Groupe et associés | 288 562.00 | 288 562.00 | | 288 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 380.00 | 296 380.00 | | 296 380.00 |
VW T.V.A. | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 058.00 | 510 830.00 | 93 516.00 | 716 058.00 |