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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 064.00 | 603.00 | 12 461.00 | 13 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 355.00 | 81 333.00 | 28 022.00 | 109 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 883.00 | 25 558.00 | 21 325.00 | 46 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 222.00 | 107 494.00 | 104 728.00 | 212 222.00 |
BT Marchandises | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 788.00 | 2 509.00 | 138 279.00 | 140 788.00 |
BZ Autres créances | 120 220.00 | | 120 220.00 | 120 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 228 121.00 | | 228 121.00 | 228 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 895.00 | 2 509.00 | 621 386.00 | 623 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 117.00 | 110 003.00 | 726 114.00 | 836 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 315 657.00 | 315 657.00 | | 315 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 427.00 | 98 588.00 | | 113 427.00 |
DL TOTAL (I) | 434 584.00 | 419 745.00 | | 434 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 322.00 | 27 300.00 | | 15 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 763.00 | 10 093.00 | | 82 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 598.00 | 44 106.00 | | 40 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 222.00 | 109 252.00 | | 144 222.00 |
EA Autres dettes | 8 625.00 | 29 364.00 | | 8 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 530.00 | 220 114.00 | | 291 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 114.00 | 639 859.00 | | 726 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 457.00 | 220 114.00 | | 286 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 947.00 | 6 900.00 | 26 370.00 | 179 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 212 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 156 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 13 064.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 927.00 | | 13 305.00 | 143 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | 6 900.00 | | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 334.00 | 37 334.00 | | 37 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 137 777.00 | 137 777.00 | | 137 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 105 283.00 | 105 283.00 | | 105 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 322.00 | 12 249.00 | 3 073.00 | 15 322.00 |
VI Groupe et associés | 82 763.00 | 82 763.00 | | 82 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 206.00 | 264 306.00 | 7 900.00 | 272 206.00 |
VW T.V.A. | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 530.00 | 288 457.00 | 3 073.00 | 291 530.00 |