| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762 606.00 | 635 963.00 | 126 643.00 | 762 606.00 |
AH Fonds commercial | 657 282.00 | 657 000.00 | 282.00 | 657 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 043.00 | 53 876.00 | 167.00 | 54 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 126.00 | 1 387 925.00 | 238 201.00 | 1 626 126.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 781.00 | | 54 781.00 | 54 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 138.00 | 2 734 764.00 | 420 374.00 | 3 155 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -96.00 | | -96.00 | -96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 511.00 | | 1 148 511.00 | 1 148 511.00 |
BZ Autres créances | 474 559.00 | | 474 559.00 | 474 559.00 |
CF Disponibilités | 32 491.00 | | 32 491.00 | 32 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 843.00 | | 83 843.00 | 83 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 308.00 | | 1 739 308.00 | 1 739 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 894 446.00 | 2 734 764.00 | 2 159 682.00 | 4 894 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
DH Report à nouveau | -43 875.00 | -13 816.00 | | -43 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 593.00 | -680 060.00 | | 295 593.00 |
DL TOTAL (I) | 356 444.00 | -589 150.00 | | 356 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 682.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 102 645.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 139.00 | 1 196 482.00 | | 226 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 696.00 | 1 054 549.00 | | 700 696.00 |
EA Autres dettes | 876 403.00 | | | 876 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 238.00 | 3 365 160.00 | | 1 803 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 682.00 | 2 788 011.00 | | 2 159 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 557 254.00 | | 3 557 254.00 | 3 557 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 557 254.00 | | 3 557 254.00 | 3 557 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -12 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -28 883.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 623.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 037.00 | 8 116.00 | | 305 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 999.00 | 199 236.00 | | 82 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 038.00 | -191 120.00 | | 222 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 017.00 | 5 513 230.00 | | 3 821 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 424.00 | 6 193 290.00 | | 3 525 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 593.00 | -680 060.00 | | 295 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 484.00 | 172 621.00 | 101 341.00 | 2 006 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591 080.00 | 52 313.00 | 7 430.00 | 591 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 404.00 | 120 308.00 | 93 911.00 | 1 415 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 000.00 | | 12 000.00 | 669 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 139.00 | 226 139.00 | | 226 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 523 408.00 | 523 408.00 | | 523 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 403.00 | 876 403.00 | | 876 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 081.00 | 39 781.00 | 15 300.00 | 55 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 511.00 | 1 148 511.00 | | 1 148 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296 536.00 | 296 536.00 | | 296 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 288.00 | 177 288.00 | | 177 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 023.00 | 178 023.00 | | 178 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 994.00 | 1 746 694.00 | 15 300.00 | 1 761 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 238.00 | 1 803 238.00 | | 1 803 238.00 |