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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 1 003.00 | 1 288.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 592.00 | 2 304.00 | 6 288.00 | 8 592.00 |
BP En cours de production de services | 267 018.00 | | 267 018.00 | 267 018.00 |
BZ Autres créances | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
CF Disponibilités | 742 292.00 | | 742 292.00 | 742 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 650.00 | | 1 083 650.00 | 1 083 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 242.00 | 2 304.00 | 1 089 938.00 | 1 092 242.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171.00 | 141.00 | | 171.00 |
DG Autres réserves | 2 240.00 | 1 667.00 | | 2 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 944.00 | 604.00 | | -4 944.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467.00 | 9 412.00 | | 4 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 706.00 | 1 007 315.00 | | 1 012 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 765.00 | 72 046.00 | | 72 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 085 471.00 | 1 079 467.00 | | 1 085 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 938.00 | 1 088 879.00 | | 1 089 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 471.00 | 79 467.00 | | 85 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 893.00 | | 699.00 | 7 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592.00 | | 699.00 | 1 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | 934.00 | | 1 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 101.00 | 200.00 | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269.00 | 734.00 | | 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VI Groupe et associés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 471.00 | 85 471.00 | 1 000 000.00 | 1 085 471.00 |