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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 179.00 | 3 487.00 | 17 692.00 | 21 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 179.00 | 3 487.00 | 17 692.00 | 21 179.00 |
060 Stock marchandises | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 877.00 | 307.00 | 33 569.00 | 33 877.00 |
072 Créances – Autres | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 558.00 | 307.00 | 106 250.00 | 106 558.00 |
110 Total général Actif | 127 736.00 | 3 794.00 | 123 942.00 | 127 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 562.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 018.00 | 316 498.00 | | 414 018.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 340.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 020.00 | 318 841.00 | | 414 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 237.00 | 263 862.00 | | 307 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 008.00 | -16 220.00 | | -6 008.00 |
242 Autres charges externes. | 63 629.00 | 42 910.00 | | 63 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 318.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 162.00 | 24 836.00 | | 29 162.00 |
252 Charges sociales | 259.00 | | | 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 077.00 | 3 638.00 | | 2 077.00 |
256 Dotations aux provisions | 307.00 | | | 307.00 |
262 Autres charges | 1 152.00 | 738.00 | | 1 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 475.00 | 320 081.00 | | 398 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 545.00 | -1 240.00 | | 15 545.00 |
280 Produits financiers | | 111.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | 736.00 | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 406.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 588.00 | 258.00 | | 9 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 563.00 | -1 058.00 | | 8 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -872.00 | | | -872.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 307.00 | | | 307.00 |