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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
AH Fonds commercial | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 211.00 | 4 064.00 | 3 147.00 | 7 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 488.00 | 31 380.00 | 57 108.00 | 88 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 645.00 | 44 854.00 | 102 790.00 | 147 645.00 |
BT Marchandises | 342 713.00 | 5 775.00 | 336 938.00 | 342 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BZ Autres créances | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
CF Disponibilités | 129 650.00 | | 129 650.00 | 129 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 248.00 | 5 775.00 | 587 473.00 | 593 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 893.00 | 50 629.00 | 690 263.00 | 740 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 223 913.00 | | | 223 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 533.00 | | | 111 533.00 |
DL TOTAL (I) | 336 546.00 | | | 336 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 468.00 | | | 278 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 048.00 | | | 68 048.00 |
EA Autres dettes | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 717.00 | | | 353 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 263.00 | | | 690 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 502.00 | | | 348 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 061 991.00 | | 2 061 991.00 | 2 061 991.00 |
FG Production vendue services | 79 501.00 | | 79 501.00 | 79 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 493.00 | | 2 141 493.00 | 2 141 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 150 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 408 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583.00 | | | -583.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 329.00 | | | 14 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 909.00 | | | 2 150 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 375.00 | | | 2 039 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 533.00 | | | 111 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 515.00 | | 37 333.00 | 118 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 28 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 203.00 | 147 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 113.00 | 95 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 480.00 | | 37 333.00 | 66 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 678.00 | 10 638.00 | 1 462.00 | 35 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 267.00 | 10 638.00 | 1 462.00 | 26 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 557.00 | | 2 782.00 | 8 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 557.00 | | 2 782.00 | 8 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 557.00 | | 2 782.00 | 8 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 468.00 | 278 468.00 | | 278 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
UX Autres créances clients | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VC Groupe et associés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 080.00 | 120 885.00 | 28 196.00 | 149 080.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 502.00 | 348 502.00 | | 348 502.00 |