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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 247 195.00 | 41 640.00 | 205 555.00 | 247 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 213.00 | 1 087.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 495.00 | 41 853.00 | 206 642.00 | 248 495.00 |
072 Créances – Autres | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
084 Disponibilités | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
110 Total général Actif | 289 845.00 | 41 853.00 | 247 992.00 | 289 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 237 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 195.00 | 16 620.00 | 230 575.00 | 247 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 2 451.00 | -2 151.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 495.00 | 19 071.00 | 228 424.00 | 247 495.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CF Disponibilités | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 010.00 | | 33 010.00 | 33 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 505.00 | 19 071.00 | 261 434.00 | 280 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 65 742.00 | | | 65 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 671.00 | 199 829.00 | | 173 671.00 |
230 Autres produits | 2 687.00 | 123.00 | | 2 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 358.00 | 199 952.00 | | 176 358.00 |
242 Autres charges externes. | 96 078.00 | 157 934.00 | | 96 078.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 263.00 | 36 482.00 | | 30 263.00 |
252 Charges sociales | 9 991.00 | 10 839.00 | | 9 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 157.00 | 10 449.00 | | 25 157.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 162 023.00 | 215 715.00 | | 162 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 336.00 | -15 763.00 | | 14 336.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | 1 344.00 | | 1 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 803.00 | 138.00 | | 4 803.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 214.00 | -16 765.00 | | 8 214.00 |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 491.00 | | | -23 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 765.00 | -23 491.00 | | -16 765.00 |
DL TOTAL (I) | 197 243.00 | 214 009.00 | | 197 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 031.00 | 47 065.00 | | 32 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 140.00 | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 151.00 | 2 619.00 | | 27 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 191.00 | 54 823.00 | | 64 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 434.00 | 268 832.00 | | 261 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 495.00 | | | 247 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 142 655.00 | 57 174.00 | 199 829.00 | 142 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 655.00 | 57 174.00 | 199 829.00 | 142 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 36 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 449.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 952.00 | 83 020.00 | | 199 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 717.00 | 106 511.00 | | 216 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 765.00 | -23 491.00 | | -16 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |