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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 266.00 | 8 057.00 | 53 209.00 | 61 266.00 |
AH Fonds commercial | 200 160.00 | | 200 160.00 | 200 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 488.00 | 4 063.00 | 11 424.00 | 15 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 280.00 | 348 295.00 | 851 986.00 | 1 200 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 156.00 | 363 915.00 | 1 371 241.00 | 1 735 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BT Marchandises | 49 934.00 | | 49 934.00 | 49 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442 288.00 | | 442 288.00 | 442 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BZ Autres créances | 123 144.00 | | 123 144.00 | 123 144.00 |
CF Disponibilités | 444 687.00 | | 444 687.00 | 444 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 543.00 | | 89 543.00 | 89 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 783.00 | | 1 177 783.00 | 1 177 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 939.00 | 363 915.00 | 2 549 024.00 | 2 912 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
CU Autres participations | 250 100.00 | | 250 100.00 | 250 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 164 633.00 | 161 221.00 | | 164 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 684.00 | 3 412.00 | | 93 684.00 |
DL TOTAL (I) | 390 317.00 | 296 633.00 | | 390 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 268.00 | 1 500 000.00 | | 1 477 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 899.00 | 520 121.00 | | 500 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 195.00 | 72 429.00 | | 13 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 000.00 | 14 987.00 | | 111 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 953.00 | 40 651.00 | | 30 953.00 |
EA Autres dettes | 25 392.00 | 27 319.00 | | 25 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 707.00 | 2 175 507.00 | | 2 158 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 024.00 | 2 472 140.00 | | 2 549 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 799.00 | 894 472.00 | | 1 083 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
FG Production vendue services | 1 496 735.00 | | 1 496 735.00 | 1 496 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 735.00 | | 1 929 735.00 | 1 929 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 104 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 046 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 525.00 | |
GE Autres charges | | | 19 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 845.00 | 24 923.00 | | 8 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 841.00 | 6 495.00 | | 14 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 652.00 | 33 361.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | 33 361.00 | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 855.00 | 59 606.00 | | -2 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 526.00 | 911 000.00 | | 2 047 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 842.00 | 907 588.00 | | 1 953 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 684.00 | 3 412.00 | | 93 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 433.00 | 259.00 | | 355 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 237.00 | | 152 112.00 | 1 589 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 193.00 | 1 735 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 193.00 | 1 215 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 660.00 | | 61 266.00 | 203 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 175.00 | | 89 786.00 | 1 132 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 402.00 | | 1 060.00 | 253 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 931.00 | 103 525.00 | 3 541.00 | 263 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242.00 | 8 315.00 | | 3 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 689.00 | 95 210.00 | 3 541.00 | 260 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
UX Autres créances clients | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VC Groupe et associés | 83 284.00 | 83 284.00 | | 83 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 268.00 | 102 360.00 | 557 684.00 | 1 177 268.00 |
VI Groupe et associés | 500 899.00 | 500 899.00 | | 500 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 722.00 | 242 722.00 | | 242 722.00 |
VW T.V.A. | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 512.00 | 770 604.00 | 557 684.00 | 1 845 512.00 |