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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 874.00 | 10 219.00 | 13 654.00 | 23 874.00 |
040 Immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 704.00 | 10 219.00 | 89 484.00 | 99 704.00 |
060 Stock marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
084 Disponibilités | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
110 Total général Actif | 110 084.00 | 10 219.00 | 99 864.00 | 110 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 513.00 | 144 107.00 | | 129 513.00 |
230 Autres produits | 826.00 | 1 793.00 | | 826.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 339.00 | 145 899.00 | | 130 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 616.00 | 52 976.00 | | 52 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38.00 | 79.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 30 413.00 | 26 559.00 | | 30 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 2 249.00 | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 658.00 | 32 069.00 | | 28 658.00 |
252 Charges sociales | 8 134.00 | 9 141.00 | | 8 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 848.00 | 4 562.00 | | 4 848.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 692.00 | 127 642.00 | | 126 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 647.00 | 18 257.00 | | 3 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 85.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 466.00 | 18 172.00 | | 13 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 704.00 | | | 99 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 488.00 | | | 7 488.00 |