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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 034.00 | 7 240.00 | 12 794.00 | 20 034.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 034.00 | 7 240.00 | 375 794.00 | 383 034.00 |
060 Stock marchandises | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
072 Créances – Autres | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
084 Disponibilités | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 779.00 | | 99 779.00 | 99 779.00 |
110 Total général Actif | 482 814.00 | 7 240.00 | 475 574.00 | 482 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 865 475.00 | | | 865 475.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
230 Autres produits | 548.00 | | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 882 358.00 | | | 882 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 607 465.00 | | | 607 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -578.00 | | | -578.00 |
242 Autres charges externes. | 28 483.00 | | | 28 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 219.00 | | | 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 798.00 | | | 105 798.00 |
252 Charges sociales | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 295.00 | | | 763 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 063.00 | | | 119 063.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 372 695.00 | | | 372 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 983.00 | | | 51 983.00 |