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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 319.00 | 9 672.00 | 4 647.00 | 14 319.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 398.00 | 9 672.00 | 4 726.00 | 14 398.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
072 Créances – Autres | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
084 Disponibilités | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
110 Total général Actif | 59 510.00 | 9 672.00 | 49 838.00 | 59 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 509.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 838.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 15 637.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 331.00 | 117 535.00 | | 122 331.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 331.00 | 133 183.00 | | 122 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 586.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 217.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 413.00 | 25 934.00 | | 25 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 465.00 | -6 579.00 | | 5 465.00 |
242 Autres charges externes. | 52 567.00 | 66 479.00 | | 52 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 845.00 | | | 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 982.00 | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 450.00 | 23 705.00 | | 24 450.00 |
252 Charges sociales | 5 368.00 | 5 896.00 | | 5 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 383.00 | 3 152.00 | | 1 383.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 514.00 | 132 374.00 | | 115 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 817.00 | 809.00 | | 6 817.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 355.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 584.00 | -550.00 | | 6 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 866.00 | | | 8 866.00 |