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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 363.00 | 18 159.00 | 2 203.00 | 20 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 478.00 | 54 986.00 | 70 491.00 | 125 478.00 |
040 Immobilisations financières | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 848.00 | 73 146.00 | 77 702.00 | 150 848.00 |
060 Stock marchandises | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
072 Créances – Autres | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 24 970.00 | | 24 970.00 | 24 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 213.00 | | 67 213.00 | 67 213.00 |
110 Total général Actif | 218 062.00 | 73 146.00 | 144 916.00 | 218 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 017.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 104.00 | | | 232 104.00 |
230 Autres produits | 632.00 | | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 737.00 | | | 232 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 821.00 | | | 106 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 374.00 | | | 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
242 Autres charges externes. | 56 283.00 | | | 56 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
252 Charges sociales | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
256 Dotations aux provisions | -697.00 | | | -697.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 180.00 | | | 237 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 443.00 | | | -4 443.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
294 Charges financières | 613.00 | | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 017.00 | | | -2 017.00 |