| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 068.00 | 5 828.00 | 3 241.00 | 9 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 478.00 | 23 090.00 | 51 388.00 | 74 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 811.00 | 28 976.00 | 54 836.00 | 83 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 646.00 | | 12 646.00 | 12 646.00 |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CF Disponibilités | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 700.00 | | 79 700.00 | 79 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 512.00 | 28 976.00 | 134 536.00 | 163 512.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 151.00 | 89 933.00 | | 72 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449.00 | -17 782.00 | | 2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 75 700.00 | 73 251.00 | | 75 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 655.00 | 24.00 | | 19 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 99.00 | | 1 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655.00 | 6 347.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 882.00 | 3 867.00 | | 22 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 885.00 | 8 770.00 | | 6 885.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 1 155.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 836.00 | 20 261.00 | | 58 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 536.00 | 93 512.00 | | 134 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 232.00 | 19 579.00 | | 64 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 811.00 | | | 83 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 547.00 | | | 83 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 967.00 | 19 579.00 | | 63 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 998.00 | 8 978.00 | | 19 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58.00 | | | 58.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 940.00 | 8 978.00 | | 19 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 473.00 | -4 685.00 | 12 158.00 | 7 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 631.00 | 6 895.00 | 12 736.00 | 19 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 931.00 | 17 754.00 | 177.00 | 17 931.00 |
VW T.V.A. | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 630.00 | 40 736.00 | 24 894.00 | 65 630.00 |