| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 265.00 | | 771 265.00 | 771 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 809.00 | | 454 809.00 | 454 809.00 |
BZ Autres créances | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CF Disponibilités | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 554.00 | | 470 554.00 | 470 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 819.00 | | 1 241 819.00 | 1 241 819.00 |
CU Autres participations | 715 100.00 | | 715 100.00 | 715 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
DG Autres réserves | 88 813.00 | | | 88 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 293.00 | 93 488.00 | | 79 293.00 |
DL TOTAL (I) | 882 781.00 | 803 488.00 | | 882 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 35.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 028.00 | 5 100.00 | | 82 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 6 476.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 512.00 | | | 154 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 038.00 | 11 612.00 | | 359 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 819.00 | 815 100.00 | | 1 241 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 038.00 | 11 612.00 | | 359 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 968.00 | | 313 968.00 | 313 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 968.00 | | 313 968.00 | 313 968.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 664.00 | 100 090.00 | | 364 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 371.00 | 6 602.00 | | 285 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 293.00 | 93 488.00 | | 79 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 100.00 | | 259 997.00 | 815 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 832.00 | 771 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 832.00 | 771 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 100.00 | | 259 997.00 | 815 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 512.00 | 154 512.00 | | 154 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 165.00 | 56 165.00 | | 56 165.00 |
UX Autres créances clients | 454 809.00 | 454 809.00 | | 454 809.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 82 028.00 | 82 028.00 | | 82 028.00 |
VP Divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 157.00 | 515 157.00 | | 515 157.00 |
VW T.V.A. | 92 755.00 | 92 755.00 | | 92 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 038.00 | 359 038.00 | | 359 038.00 |