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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BZ Autres créances | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CF Disponibilités | 249 811.00 | | 249 811.00 | 249 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 501.00 | | 267 501.00 | 267 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 501.00 | | 777 501.00 | 777 501.00 |
CU Autres participations | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 496.00 | | | -12 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 576.00 | | | -5 576.00 |
DL TOTAL (I) | 491 928.00 | | | 491 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 133.00 | | | 285 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 573.00 | | | 285 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 501.00 | | | 777 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 573.00 | | | 285 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 133.00 | | | 285 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 576.00 | | | -5 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VI Groupe et associés | 285 133.00 | 285 133.00 | | 285 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 573.00 | 285 573.00 | | 285 573.00 |