| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 800.00 | | 60 800.00 | 60 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 522.00 | 10 937.00 | 30 585.00 | 41 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190.00 | 457.00 | 1 733.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 213.00 | 11 394.00 | 93 818.00 | 105 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BT Marchandises | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BZ Autres créances | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
CF Disponibilités | 70 851.00 | | 70 851.00 | 70 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 208.00 | | 85 208.00 | 85 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 421.00 | 11 394.00 | 179 026.00 | 190 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
DL TOTAL (I) | 56 303.00 | | | 56 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 187.00 | | | 105 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 722.00 | | | 122 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 026.00 | | | 179 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
FG Production vendue services | 209 041.00 | | 209 041.00 | 209 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 358.00 | | 213 358.00 | 213 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 307.00 | | | 226 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 004.00 | | | 180 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 187.00 | 19 429.00 | 69 947.00 | 105 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 723.00 | 36 964.00 | 69 947.00 | 122 723.00 |