| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 833.00 | 2 412.00 | 422.00 | 2 833.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 693.00 | 9 417.00 | 1 276.00 | 10 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 484.00 | 27 733.00 | 31 751.00 | 59 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 689.00 | 39 562.00 | 60 127.00 | 99 689.00 |
BT Marchandises | 26 155.00 | | 26 155.00 | 26 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BZ Autres créances | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CF Disponibilités | 108 262.00 | | 108 262.00 | 108 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 015.00 | | 148 015.00 | 148 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 704.00 | 39 562.00 | 208 142.00 | 247 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 17 803.00 | 220.00 | | 17 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 477.00 | 17 583.00 | | 30 477.00 |
DL TOTAL (I) | 54 881.00 | 24 403.00 | | 54 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 311.00 | 39 302.00 | | 104 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 971.00 | 15 040.00 | | 14 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 6 510.00 | | 3 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 462.00 | 23 852.00 | | 30 462.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 261.00 | 84 703.00 | | 153 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 142.00 | 109 107.00 | | 208 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 261.00 | 84 703.00 | | 153 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 284.00 | | 254 284.00 | 254 284.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 309.00 | | 254 309.00 | 254 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 842.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 3 103.00 | | 2 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 819.00 | 274 937.00 | | 268 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 342.00 | 257 354.00 | | 238 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 477.00 | 17 583.00 | | 30 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 619.00 | | 1 070.00 | 98 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 136.00 | | 1 042.00 | 69 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | 28.00 | 3 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 721.00 | 8 842.00 | | 30 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 845.00 | 567.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 876.00 | 8 275.00 | | 28 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 311.00 | 104 311.00 | | 104 311.00 |
VI Groupe et associés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 466.00 | | | 70 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VW T.V.A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 261.00 | 153 261.00 | | 153 261.00 |