| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 900.00 | 12 181.00 | 2 719.00 | 14 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 646.00 | 55 687.00 | 59 959.00 | 115 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 159.00 | 67 868.00 | 74 290.00 | 142 159.00 |
BN En cours de production de biens | 14 664 254.00 | | 14 664 254.00 | 14 664 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 031 336.00 | | 10 031 336.00 | 10 031 336.00 |
BZ Autres créances | 21 141 325.00 | | 21 141 325.00 | 21 141 325.00 |
CF Disponibilités | 38 180 923.00 | | 38 180 923.00 | 38 180 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 059 193.00 | | 84 059 193.00 | 84 059 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 201 351.00 | 67 868.00 | 84 133 482.00 | 84 201 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 437.00 | 35 795.00 | | 51 437.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 937.00 | 33 295.00 | | 48 937.00 |
DH Report à nouveau | 732 164.00 | 450 606.00 | | 732 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 414.00 | 312 839.00 | | 229 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 951.00 | 1 627 538.00 | | 1 856 951.00 |
DP Provisions pour risques | 19 401 257.00 | 15 336.00 | | 19 401 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 842 087.00 | 3 966 265.00 | | 26 842 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 243 344.00 | 3 981 601.00 | | 46 243 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 362 000.00 | 37 171 509.00 | | 16 362 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563 740.00 | 492 210.00 | | 2 563 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 340.00 | 4 816 810.00 | | 2 440 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 523 712.00 | 1 995 389.00 | | 8 523 712.00 |
EA Autres dettes | 6 143 395.00 | 2 218 725.00 | | 6 143 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 033 187.00 | 46 694 643.00 | | 36 033 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 133 482.00 | 52 303 782.00 | | 84 133 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 563 740.00 | | | 2 563 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 71 553 306.00 | | 71 553 309.00 | 71 553 306.00 |
FG Production vendue services | 384 527.00 | | 384 527.00 | 384 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 937 836.00 | | 71 937 836.00 | 71 937 836.00 |
FM Production stockée | | | -14 901 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 210 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 246 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 262 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 578 465.00 | |
GE Autres charges | | | 19 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 934 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | 5 748.00 | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 682.00 | 5 748.00 | | -1 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 881.00 | 121 786.00 | | 82 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 250 464.00 | 36 689 760.00 | | 82 250 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 021 050.00 | 36 376 921.00 | | 82 021 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 414.00 | 312 839.00 | | 229 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 563 740.00 | | 2 563 740.00 | 2 563 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 340.00 | 2 440 340.00 | | 2 440 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 143 395.00 | 6 143 395.00 | | 6 143 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
UX Autres créances clients | 10 031 336.00 | 10 031 336.00 | | 10 031 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 995.00 | 56 995.00 | | 56 995.00 |
VB T. V. A. | 499 850.00 | 499 850.00 | | 499 850.00 |
VC Groupe et associés | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 362 000.00 | | 16 362 000.00 | 16 362 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 180 000.00 | | | 12 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 500 000.00 | | | 20 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 090.00 | 156 090.00 | | 156 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576 971.00 | 5 576 971.00 | | 5 576 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 225 628.00 | 16 214 015.00 | 15 011 613.00 | 31 225 628.00 |
VW T.V.A. | 8 213 426.00 | 8 213 426.00 | | 8 213 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 033 187.00 | 17 107 447.00 | 18 925 740.00 | 36 033 187.00 |