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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 615.00 | 5 011.00 | 15 604.00 | 20 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 954.00 | 50 860.00 | 161 094.00 | 211 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 344.00 | | 43 344.00 | 43 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 913.00 | 55 871.00 | 220 042.00 | 275 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CF Disponibilités | 43 525.00 | | 43 525.00 | 43 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 728.00 | | 515 728.00 | 515 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 769.00 | | 583 769.00 | 583 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 682.00 | 55 871.00 | 803 811.00 | 859 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 564.00 | | | -135 564.00 |
DL TOTAL (I) | -97 775.00 | | | -97 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 774.00 | | | 557 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 008.00 | | | 273 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 586.00 | | | 901 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 811.00 | | | 803 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 216.00 | | | 451 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 714.00 | 53.00 | 616 767.00 | 616 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 714.00 | 53.00 | 616 767.00 | 616 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 534.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 794.00 | | | 624 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 358.00 | | | 760 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 564.00 | | | -135 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 008.00 | 273 008.00 | | 273 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 431.00 | 58 431.00 | | 58 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 774.00 | 107 403.00 | 450 371.00 | 557 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 782.00 | 538 438.00 | 43 344.00 | 581 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 586.00 | 451 216.00 | 450 371.00 | 901 586.00 |