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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 699.00 | 10 288.00 | 15 411.00 | 25 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 314.00 | 25 032.00 | 14 282.00 | 39 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 513.00 | 35 820.00 | 34 693.00 | 70 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 574.00 | | 224 574.00 | 224 574.00 |
BZ Autres créances | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
CF Disponibilités | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 939.00 | | 374 939.00 | 374 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 452.00 | 35 820.00 | 409 632.00 | 445 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 334.00 | 12 454.00 | | 40 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 255.00 | 27 880.00 | | -138 255.00 |
DL TOTAL (I) | -96 821.00 | 41 434.00 | | -96 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 329.00 | 28 498.00 | | 214 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 618.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 737.00 | 101 215.00 | | 118 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 069.00 | 74 731.00 | | 148 069.00 |
EA Autres dettes | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 453.00 | 205 060.00 | | 506 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 632.00 | 246 494.00 | | 409 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 121.00 | 184 619.00 | | 446 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 135.00 | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 356.00 | 14 464.00 | | 21 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 856.00 | 14 464.00 | | 20 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 737.00 | 118 737.00 | | 118 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 574.00 | 224 574.00 | | 224 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 175.00 | 170 571.00 | 43 604.00 | 214 175.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 188.00 | | | 14 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 069.00 | 148 069.00 | | 148 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 706.00 | 256 706.00 | 5 000.00 | 261 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 725.00 | 446 121.00 | 43 604.00 | 489 725.00 |