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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 191.00 | 804.00 | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 739.00 | 12 069.00 | 1 670.00 | 13 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 165.00 | 6 328.00 | 17 837.00 | 24 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 399.00 | 19 588.00 | 27 811.00 | 47 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 715.00 | | 29 715.00 | 29 715.00 |
BN En cours de production de biens | 92 442.00 | | 92 442.00 | 92 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 779.00 | 898.00 | 511 881.00 | 512 779.00 |
BZ Autres créances | 101 091.00 | | 101 091.00 | 101 091.00 |
CF Disponibilités | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 443.00 | 898.00 | 759 545.00 | 760 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 842.00 | 20 486.00 | 787 356.00 | 807 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 47 566.00 | 19 380.00 | | 47 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 070.00 | 28 187.00 | | -45 070.00 |
DL TOTAL (I) | 9 097.00 | 54 166.00 | | 9 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 065.00 | 206 290.00 | | 192 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 275.00 | 48 709.00 | | 409 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 223.00 | 79 859.00 | | 88 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 260.00 | 334 859.00 | | 778 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 356.00 | 389 025.00 | | 787 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 342.00 | 327 855.00 | | 612 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 1 025.00 | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 404.00 | | | 45 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 904.00 | | | 37 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 168.00 | 6 229.00 | | 12 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 168.00 | 6 229.00 | | 12 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 898.00 | | | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898.00 | | | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898.00 | | | 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 275.00 | 409 275.00 | | 409 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 511 701.00 | 511 701.00 | | 511 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
VC Groupe et associés | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 004.00 | 26 086.00 | 165 918.00 | 192 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 134.00 | 615 634.00 | 7 500.00 | 623 134.00 |
VW T.V.A. | 70 522.00 | 70 522.00 | | 70 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 563.00 | 523 645.00 | 165 918.00 | 689 563.00 |