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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 4 356.00 | 2 744.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 358.00 | 3 240.00 | 72 118.00 | 75 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 458.00 | 7 596.00 | 74 862.00 | 82 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
BZ Autres créances | 19 982.00 | | 19 982.00 | 19 982.00 |
CF Disponibilités | 266 415.00 | | 266 415.00 | 266 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 257.00 | | 294 257.00 | 294 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 715.00 | 7 596.00 | 369 119.00 | 376 715.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 767.00 | 28 352.00 | | 105 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 764.00 | 105 414.00 | | 84 764.00 |
DL TOTAL (I) | 191 531.00 | 134 767.00 | | 191 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 086.00 | 61 119.00 | | 69 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 462.00 | 16 673.00 | | 18 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 6 653.00 | | 7 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 587.00 | 62 960.00 | | 45 587.00 |
EA Autres dettes | 36 541.00 | 12 107.00 | | 36 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 588.00 | 159 512.00 | | 177 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 119.00 | 294 278.00 | | 369 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 984.00 | 159 512.00 | | 131 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 128.00 | | 365 128.00 | 365 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 128.00 | | 365 128.00 | 365 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 536.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238.00 | 590.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 210.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 210.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -210.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 467.00 | 35 257.00 | | 21 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 462.00 | 301 126.00 | | 365 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 698.00 | 195 712.00 | | 280 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 764.00 | 105 414.00 | | 84 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 115.00 | | 73 358.00 | 9 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 82 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 73 358.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060.00 | 5 536.00 | | 2 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 2 443.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147.00 | 3 093.00 | | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
UX Autres créances clients | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VB T. V. A. | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 056.00 | 23 452.00 | 45 604.00 | 69 056.00 |
VI Groupe et associés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VW T.V.A. | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 588.00 | 131 984.00 | 45 604.00 | 177 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 652.00 | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 583.00 | 2 934.00 | | 10 583.00 |
ST Autres comptes | 93 434.00 | 91 673.00 | | 93 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 863.00 | 8 100.00 | | 28 863.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 762.00 | 652.00 | | 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 889.00 | 68 240.00 | | 71 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 353.00 | 10 300.00 | | 19 353.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 559.00 | 102 707.00 | | 146 559.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |