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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 680.00 | 1 434.00 | 27 246.00 | 28 680.00 |
040 Immobilisations financières | 543 855.00 | | 543 855.00 | 543 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 535.00 | 1 434.00 | 571 101.00 | 572 535.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
072 Créances – Autres | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
084 Disponibilités | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 352.00 | | 36 352.00 | 36 352.00 |
110 Total général Actif | 608 887.00 | 1 434.00 | 607 453.00 | 608 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 485 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 602 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 931.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 93 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 062.00 | | | -4 062.00 |
280 Produits financiers | 101 855.00 | | | 101 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 793.00 | | | 97 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93 855.00 | | | 93 855.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 133 463.00 | | | 133 463.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 592 067.00 | | | 592 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 931.00 | | | 113 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133 463.00 | | | 133 463.00 |