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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -36 895.00 | |
AH Fonds commercial | | | 7 413 173.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 36 082.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 51 161.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 44 074.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 16 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 453 024.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 941 264.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 552 866.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 152 234.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 148 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 39 837.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 835 065.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 288 089.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 12 928 991.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 898 000.00 | 898 000.00 | | 898 000.00 |
DH Report à nouveau | -875 126.00 | -512 972.00 | | -875 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 188.00 | -362 154.00 | | 159 188.00 |
DK Provisions réglementées | 67 775.00 | 10 072.00 | | 67 775.00 |
DL TOTAL (I) | 249 837.00 | 32 946.00 | | 249 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 146.00 | 3 558 140.00 | | 795 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 918 184.00 | 25 949 297.00 | | 27 918 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527.00 | | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551 871.00 | 367 772.00 | | 2 551 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 272.00 | 21 949.00 | | 367 272.00 |
EA Autres dettes | 44 500.00 | 97 997.00 | | 44 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 753.00 | 19 000.00 | | 360 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 038 252.00 | 30 014 156.00 | | 32 038 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 288 089.00 | 30 047 102.00 | | 32 288 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 051 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 051 292.00 | |
FM Production stockée | | | -128 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 363 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 467.00 | |
GE Autres charges | | | 7 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 614 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 817 453.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 837.00 | 4 817 453.00 | | 10 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 553.00 | 4 821 571.00 | | 11 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 703.00 | 2 565.00 | | 57 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 983.00 | 4 824 136.00 | | 79 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 146.00 | -6 683.00 | | -69 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 095.00 | -20 549.00 | | 25 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 996 994.00 | 6 096 885.00 | | 5 996 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 806.00 | 6 459 039.00 | | 5 837 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 188.00 | -362 154.00 | | 159 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 184 318.00 | | 6 469 139.00 | 24 184 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 676 420.00 | 12 945 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 186.00 | 9 818 584.00 | 20 739 687.00 | 95 186.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 314.00 | 7 470 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 186.00 | 116 850.00 | 307 055.00 | 95 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 206 825.00 | | 6 288 585.00 | 1 206 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 981.00 | | 46 110.00 | 472 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 487 405.00 | | 134 444.00 | 22 487 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 155.00 | 28 119.00 | 211 610.00 | 389 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 048.00 | 2.00 | 25 313.00 | 83 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 001.00 | 28 117.00 | 186 297.00 | 289 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 620.00 | 55 467.00 | 12 013.00 | 181 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 620.00 | 55 467.00 | 12 013.00 | 181 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 620.00 | 55 467.00 | 12 013.00 | 181 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 16 438.00 | | 16 438.00 | 16 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 994 646.00 | 1 994 646.00 | | 1 994 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 693.00 | 171 693.00 | | 171 693.00 |
VB T. V. A. | 510 965.00 | 510 965.00 | | 510 965.00 |
VC Groupe et associés | 6 917 439.00 | 6 917 439.00 | | 6 917 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 724.00 | 1 102 724.00 | | 1 102 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 775 479.00 | 10 759 041.00 | 16 438.00 | 10 775 479.00 |