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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 014.00 | 12 724.00 | 2 290.00 | 15 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 219.00 | 9 501.00 | 1 718.00 | 11 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 481.00 | 22 226.00 | 5 255.00 | 27 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 755.00 | 13 150.00 | 23 605.00 | 36 755.00 |
BZ Autres créances | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CF Disponibilités | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 884.00 | 13 150.00 | 36 734.00 | 49 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 364.00 | 35 376.00 | 41 989.00 | 77 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 947.00 | 42 321.00 | | 2 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 295.00 | -39 375.00 | | 6 295.00 |
DL TOTAL (I) | 19 242.00 | 12 947.00 | | 19 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 12 284.00 | | 15 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 580.00 | 8 887.00 | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 747.00 | 21 333.00 | | 22 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 989.00 | 34 279.00 | | 41 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 124.00 | 1 357.00 | | 26 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 877.00 | 1 357.00 | | 24 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 526.00 | 2 700.00 | | 19 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 526.00 | 2 700.00 | | 19 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 500.00 | 39 253.00 | 1 247.00 | 40 500.00 |
VW T.V.A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |