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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 517.00 | 1 837.00 | 1 680.00 | 3 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 2 195.00 | 1 894.00 | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 566.00 | 31 064.00 | 20 502.00 | 51 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 172.00 | 35 097.00 | 24 075.00 | 59 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 404.00 | 5 400.00 | 66 004.00 | 71 404.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 708.00 | 5 400.00 | 142 308.00 | 147 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 881.00 | 40 497.00 | 166 384.00 | 206 881.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 22 605.00 | 8 297.00 | | 22 605.00 |
DH Report à nouveau | | 11 692.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 172.00 | 2 616.00 | | 45 172.00 |
DL TOTAL (I) | 73 278.00 | 28 105.00 | | 73 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 790.00 | 28 627.00 | | 17 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 37.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 747.00 | 6 650.00 | | 10 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 994.00 | 13 286.00 | | 17 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 545.00 | 23 082.00 | | 46 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 106.00 | 71 682.00 | | 93 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 384.00 | 99 787.00 | | 166 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 112.00 | | 382 112.00 | 382 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 112.00 | | 382 112.00 | 382 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 089.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 923.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 923.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -923.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 1 182.00 | | 11 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 810.00 | 300 407.00 | | 387 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 638.00 | 297 790.00 | | 342 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 172.00 | 2 616.00 | | 45 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 372.00 | | 8 800.00 | 50 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 371.00 | | 8 800.00 | 50 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 008.00 | 11 089.00 | | 24 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 008.00 | 11 089.00 | | 24 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
UX Autres créances clients | 66 004.00 | 66 004.00 | | 66 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 790.00 | 10 609.00 | 7 181.00 | 17 790.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
VW T.V.A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 089.00 | 85 908.00 | 7 181.00 | 93 089.00 |