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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 485.00 | 295.00 | 1 780.00 |
BZ Autres créances | 639 015.00 | | 639 015.00 | 639 015.00 |
CF Disponibilités | 108 956.00 | | 108 956.00 | 108 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 764.00 | 1 485.00 | 787 279.00 | 788 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 764.00 | 1 485.00 | 787 279.00 | 788 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 276.00 | -98 522.00 | | 220 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 429.00 | 317 482.00 | | 179 429.00 |
DL TOTAL (I) | 410 705.00 | 229 960.00 | | 410 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 570.00 | 3 561.00 | | 2 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 570.00 | 3 561.00 | | 2 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 925.00 | 259 432.00 | | 191 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 288.00 | 173 579.00 | | 122 288.00 |
EA Autres dettes | 59 791.00 | 5 299.00 | | 59 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 004.00 | 438 310.00 | | 374 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 279.00 | 671 831.00 | | 787 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 151 321.00 | | 3 151 321.00 | 3 151 321.00 |
FG Production vendue services | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 762.00 | | 3 170 762.00 | 3 170 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 259 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 283 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 808.00 | 5 299.00 | | 64 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 029.00 | 3 554 283.00 | | 3 260 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 600.00 | 3 236 802.00 | | 3 080 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 429.00 | 317 482.00 | | 179 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 561.00 | 325.00 | 1 316.00 | 3 561.00 |
6T Sur comptes clients | 2.00 | 1 483.00 | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2.00 | 1 483.00 | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 563.00 | 1 808.00 | 1 316.00 | 3 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | 1 316.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 925.00 | 191 925.00 | | 191 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 781.00 | 85 781.00 | | 85 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VB T. V. A. | 48 171.00 | 48 171.00 | | 48 171.00 |
VC Groupe et associés | 557 087.00 | 557 087.00 | | 557 087.00 |
VI Groupe et associés | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 450.00 | 645 450.00 | | 645 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 004.00 | 374 004.00 | | 374 004.00 |