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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 144 456 010.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 096 541.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 709 643.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 117 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 166 380 165.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 517 270.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 852 559.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 864 600.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 104 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 379 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 59 718 314.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 226 098 479.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 310 211.00 | 36 500 000.00 | | 37 310 211.00 |
DG Autres réserves | 2 455 422.00 | 3 928 641.00 | | 2 455 422.00 |
DL TOTAL (I) | 39 809 321.00 | 38 739 939.00 | | 39 809 321.00 |
DP Provisions pour risques | 1 296 784.00 | 1 187 883.00 | | 1 296 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 296 784.00 | 1 187 883.00 | | 1 296 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 170 965.00 | 167 320 004.00 | | 166 170 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 453 387.00 | 7 885 957.00 | | 8 453 387.00 |
EA Autres dettes | 9 782 317.00 | 8 660 218.00 | | 9 782 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 088.00 | | | 289 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 695 757.00 | 183 866 179.00 | | 184 695 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 098 479.00 | 224 300 698.00 | | 226 098 479.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -34 026.00 | -295 893.00 | | -34 026.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 77 714.00 | -1 392 808.00 | | 77 714.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 422 046.00 | 482 571.00 | | 422 046.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -125 428.00 | 24 127.00 | | -125 428.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 296 618.00 | 506 698.00 | | 296 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 161 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 161 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 203 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 258 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 231 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 781.00 | |
GE Autres charges | | | 176 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 122 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 081 752.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 492 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 492 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 492 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 589 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721 184.00 | 75 719.00 | | 721 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721 184.00 | 75 719.00 | | 721 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721 184.00 | -75 719.00 | | -721 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 818 327.00 | -1 305 250.00 | | -1 818 327.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -47 714.00 | -1 368 681.00 | | -47 714.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -47 714.00 | -1 368 681.00 | | -47 714.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 125 428.00 | -24 127.00 | | 125 428.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 77 714.00 | -1 392 808.00 | | 77 714.00 |