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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304 355.00 | 1 303 855.00 | 500.00 | 1 304 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 586.00 | | 92 586.00 | 92 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 637.00 | 1 910.00 | 1 727.00 | 3 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 728.00 | 1 305 765.00 | 94 964.00 | 1 400 728.00 |
BP En cours de production de services | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 952.00 | | 184 952.00 | 184 952.00 |
BZ Autres créances | 78 327.00 | | 78 327.00 | 78 327.00 |
CF Disponibilités | 56 742.00 | | 56 742.00 | 56 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 321 943.00 | | 321 943.00 | 321 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 671.00 | 1 305 765.00 | 416 906.00 | 1 722 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 601.00 | 12 803.00 | | -19 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 151.00 | -32 404.00 | | 100 151.00 |
DL TOTAL (I) | 82 750.00 | -17 401.00 | | 82 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 587.00 | 3 168.00 | | 22 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 664.00 | 182 538.00 | | 65 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 313.00 | 23 615.00 | | 23 313.00 |
EA Autres dettes | 132 610.00 | 42 518.00 | | 132 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 362.00 | 863 816.00 | | 82 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 156.00 | 1 266 153.00 | | 334 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 906.00 | 1 248 752.00 | | 416 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 093.00 | 1 134 672.00 | | 171 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 396.00 | 1 133 460.00 | | 170 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 1 212.00 | | 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 664.00 | 65 664.00 | | 65 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 610.00 | 132 610.00 | | 132 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 362.00 | 82 362.00 | | 82 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 280.00 | 263 280.00 | | 263 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 430.00 | 263 280.00 | 150.00 | 263 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 156.00 | 334 156.00 | | 334 156.00 |