| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 13 393.00 | 18 607.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452.00 | 1 032.00 | 420.00 | 1 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 392.00 | 15 455.00 | 59 937.00 | 75 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 753.00 | 29 879.00 | 207 874.00 | 237 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 239.00 | | 318 239.00 | 318 239.00 |
BZ Autres créances | 104 467.00 | | 104 467.00 | 104 467.00 |
CF Disponibilités | 301 243.00 | | 301 243.00 | 301 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 704.00 | | 8 704.00 | 8 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 654.00 | | 737 654.00 | 737 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 407.00 | 29 879.00 | 945 527.00 | 975 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 889.00 | 70 815.00 | | 59 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 981.00 | -10 926.00 | | 3 981.00 |
DL TOTAL (I) | 74 870.00 | 70 889.00 | | 74 870.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 166.00 | 315 071.00 | | 299 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 408.00 | 47 832.00 | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 249.00 | 23 591.00 | | 53 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 572.00 | 100 050.00 | | 207 572.00 |
EA Autres dettes | 304 263.00 | 3 484.00 | | 304 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 658.00 | 490 027.00 | | 867 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 527.00 | 563 916.00 | | 945 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 867.00 | 363 859.00 | | 582 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | | | 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 432 400.00 | | 1 432 400.00 | 1 432 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 432 400.00 | | 1 432 400.00 | 1 432 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 815.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 510.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 1 138.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 300.00 | 1 138.00 | | 12 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 1 514.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 341.00 | 1 514.00 | | 9 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 959.00 | -376.00 | | 2 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | -5 341.00 | | 2 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 663.00 | 951 050.00 | | 1 482 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 682.00 | 961 976.00 | | 1 478 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 981.00 | -10 926.00 | | 3 981.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 420.00 | 19 761.00 | | 16 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 150.00 | | 62 604.00 | 193 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 201.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 001.00 | 237 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 800.00 | 154 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 710.00 | | | 163 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 639.00 | | 58 204.00 | 18 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 801.00 | | 4 400.00 | 10 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 065.00 | 14 815.00 | | 15 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | 10 667.00 | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 339.00 | 4 148.00 | | 12 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 263.00 | 304 263.00 | | 304 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 318 239.00 | 318 239.00 | | 318 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 49 885.00 | 49 885.00 | | 49 885.00 |
VC Groupe et associés | 44 137.00 | 44 137.00 | | 44 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 373.00 | 16 990.00 | 281 382.00 | 298 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 410.00 | 437 410.00 | | 437 410.00 |
VW T.V.A. | 134 046.00 | 134 046.00 | | 134 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 250.00 | 582 867.00 | 281 382.00 | 864 250.00 |