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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 366.00 | | 95 366.00 | 95 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 829.00 | 22 377.00 | 6 452.00 | 28 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 163.00 | 79 153.00 | 19 010.00 | 98 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 834.00 | 101 530.00 | 125 304.00 | 226 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 509.00 | 17 349.00 | 226 160.00 | 243 509.00 |
BZ Autres créances | 75 701.00 | | 75 701.00 | 75 701.00 |
CF Disponibilités | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 696.00 | 17 349.00 | 388 347.00 | 405 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 530.00 | 118 879.00 | 513 651.00 | 632 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 120 486.00 | 161 186.00 | | 120 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 332.00 | 59 300.00 | | 36 332.00 |
DL TOTAL (I) | 156 928.00 | 220 596.00 | | 156 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 235.00 | 41 045.00 | | 212 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 641.00 | 143 670.00 | | 60 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 847.00 | 79 975.00 | | 83 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 723.00 | 264 690.00 | | 356 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 651.00 | 485 286.00 | | 513 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 461.00 | 243 535.00 | | 192 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 890.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 334.00 | | 500.00 | 226 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 992.00 | | | 126 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 976.00 | | 500.00 | 3 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 739.00 | 18 791.00 | | 82 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 739.00 | 18 791.00 | | 82 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 349.00 | 17 349.00 | 17 349.00 | 17 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 349.00 | 17 349.00 | 17 349.00 | 17 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 349.00 | 17 349.00 | 17 349.00 | 17 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 6 739.00 | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 388.00 | 5 668.00 | | 6 388.00 |
ST Autres comptes | 125 847.00 | 148 243.00 | | 125 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 162.00 | 53 933.00 | | 61 162.00 |
YT Sous‐traitance | 31 221.00 | 61 433.00 | | 31 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | 1 428.00 | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 178.00 | 8 167.00 | | 5 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 462.00 | | | 183 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 564.00 | | | 116 564.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 618.00 | 269 276.00 | | 224 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |