| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788 662.00 | 905 867.00 | 2 882 795.00 | 3 788 662.00 |
AH Fonds commercial | 41 392 570.00 | | 41 392 570.00 | 41 392 570.00 |
AN Terrains | 4 992 542.00 | 828 880.00 | 4 163 662.00 | 4 992 542.00 |
AP Constructions | 4 974 052.00 | 951 483.00 | 4 022 569.00 | 4 974 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 282 029.00 | 16 749 865.00 | 26 532 164.00 | 43 282 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095 160.00 | 873 617.00 | 221 543.00 | 1 095 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 194 946.00 | | 10 194 946.00 | 10 194 946.00 |
BF Prêts | 89 894.00 | | 89 894.00 | 89 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 876 388.00 | 20 309 712.00 | 89 566 675.00 | 109 876 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 507 029.00 | | 6 507 029.00 | 6 507 029.00 |
BN En cours de production de biens | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 024 065.00 | 339 274.00 | 29 684 791.00 | 30 024 065.00 |
BT Marchandises | 4 743 990.00 | | 4 743 990.00 | 4 743 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 285 726.00 | 206 394.00 | 15 079 332.00 | 15 285 726.00 |
BZ Autres créances | 2 298 985.00 | | 2 298 985.00 | 2 298 985.00 |
CF Disponibilités | 1 359 242.00 | | 1 359 242.00 | 1 359 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 901.00 | | 367 901.00 | 367 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 612 774.00 | 545 669.00 | 60 067 105.00 | 60 612 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135 496.00 | | 135 496.00 | 135 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 624 658.00 | 20 855 381.00 | 149 769 277.00 | 170 624 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 426 000.00 | 115 426 000.00 | | 115 426 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 053 073.00 | -10 665 562.00 | | -7 053 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 780 967.00 | 3 612 489.00 | | 3 780 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 621.00 | 65 973.00 | | 106 621.00 |
DL TOTAL (I) | 112 260 515.00 | 108 438 901.00 | | 112 260 515.00 |
DP Provisions pour risques | 4 366 275.00 | 4 076 328.00 | | 4 366 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 098 075.00 | 5 268 677.00 | | 5 098 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 464 351.00 | 9 345 005.00 | | 9 464 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 736 907.00 | 18 950 490.00 | | 14 736 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 309 540.00 | 11 141 586.00 | | 8 309 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 195 570.00 | 4 901 547.00 | | 4 195 570.00 |
EA Autres dettes | 292 308.00 | 371 501.00 | | 292 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 055.00 | | | 215 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 749 380.00 | 35 365 124.00 | | 27 749 380.00 |
ED (V) | 295 030.00 | 11 324.00 | | 295 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 769 277.00 | 153 160 353.00 | | 149 769 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 736 907.00 | | | 14 736 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 292.00 | 1 212 637.00 | 1 875 929.00 | 663 292.00 |
FD Production vendue biens | 17 375 784.00 | 52 696 059.00 | 70 071 843.00 | 17 375 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 039 076.00 | 53 908 696.00 | 71 947 772.00 | 18 039 076.00 |
FM Production stockée | | | -294 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 161 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 915 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 407 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 269 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 451 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 582 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 309 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 796 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 716 157.00 | |
GE Autres charges | | | 865 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 699 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 708 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 623 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 616.00 | 5 776.00 | | 4 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 616.00 | 5 776.00 | | 4 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 507.00 | 143 508.00 | | 217 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 806.00 | 143 508.00 | | 253 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 190.00 | -137 732.00 | | -249 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 760.00 | 604 244.00 | | 593 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 548 593.00 | 70 984 930.00 | | 74 548 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 767 625.00 | 67 372 441.00 | | 70 767 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 780 967.00 | 3 612 489.00 | | 3 780 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 633 631.00 | | 5 674 210.00 | 106 633 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 102 269.00 | 329 184.00 | 109 876 388.00 | 2 102 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 181 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 269.00 | 329 184.00 | 64 538 729.00 | 2 102 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 181 232.00 | | | 45 181 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 303 614.00 | | 5 666 568.00 | 61 303 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 785.00 | | 7 642.00 | 148 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 832 171.00 | 4 612 224.00 | 134 682.00 | 15 832 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730 508.00 | 175 359.00 | | 730 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 101 663.00 | 4 436 865.00 | 134 682.00 | 15 101 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 345 005.00 | 851 653.00 | 732 308.00 | 9 345 005.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 288.00 | 94 987.00 | | 244 288.00 |
6T Sur comptes clients | 203 305.00 | 3 089.00 | | 203 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 593.00 | 98 076.00 | | 447 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 792 598.00 | 949 729.00 | 732 308.00 | 9 792 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 309 540.00 | 8 309 540.00 | | 8 309 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 283 870.00 | 2 283 870.00 | | 2 283 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 707 488.00 | 1 707 488.00 | | 1 707 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 308.00 | 292 308.00 | | 292 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 055.00 | 215 055.00 | | 215 055.00 |
UP Prêts | 89 894.00 | 89 894.00 | | 89 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
UX Autres créances clients | 15 079 332.00 | 15 079 332.00 | | 15 079 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 394.00 | 206 394.00 | | 206 394.00 |
VB T. V. A. | 1 864 230.00 | 1 864 230.00 | | 1 864 230.00 |
VI Groupe et associés | 14 723 873.00 | 14 723 873.00 | | 14 723 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 122.00 | 107 122.00 | | 107 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 212.00 | 204 212.00 | | 204 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 034.00 | 205 034.00 | | 205 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 901.00 | 367 901.00 | | 367 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 109 039.00 | 18 042 506.00 | 66 532.00 | 18 109 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 749 380.00 | 27 749 380.00 | | 27 749 380.00 |