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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 372.00 | 19 750.00 | 20 622.00 | 40 372.00 |
AN Terrains | 784 084.00 | | 784 084.00 | 784 084.00 |
AP Constructions | 6 252 148.00 | 559 392.00 | 5 692 756.00 | 6 252 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 736.00 | 43 551.00 | 77 185.00 | 120 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 388.00 | 80 612.00 | 302 776.00 | 383 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 581 353.00 | 703 305.00 | 6 878 048.00 | 7 581 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BZ Autres créances | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
CF Disponibilités | 849 786.00 | | 849 786.00 | 849 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 318.00 | | 898 318.00 | 898 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 479 671.00 | 703 305.00 | 7 776 366.00 | 8 479 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 395.00 | -229 683.00 | | -227 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 151.00 | 2 289.00 | | -111 151.00 |
DL TOTAL (I) | -326 546.00 | -215 395.00 | | -326 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 524 650.00 | 6 708 811.00 | | 6 524 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 475.00 | 1 377 937.00 | | 1 349 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 571.00 | 20 865.00 | | 20 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 151 905.00 | | 42 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 183.00 | 84 312.00 | | 143 183.00 |
EA Autres dettes | 7 817.00 | 65 672.00 | | 7 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 102 911.00 | 8 409 503.00 | | 8 102 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 366.00 | 8 194 109.00 | | 7 776 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 618 807.00 | | 7 085.00 | 7 618 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 540.00 | | 7 581 353.00 | 44 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 540.00 | | 7 540 355.00 | 44 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 577 860.00 | | 7 035.00 | 7 577 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 50.00 | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 800.00 | 338 286.00 | 1 782.00 | 366 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 776.00 | 7 974.00 | | 11 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 025.00 | 330 312.00 | 1 782.00 | 355 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 862.00 | 188 862.00 | | 188 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 524 650.00 | 288 738.00 | 1 592 580.00 | 6 524 650.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 613.00 | 1 160 613.00 | | 1 160 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 161.00 | | | 184 161.00 |
VP Divers | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 771.00 | 73 771.00 | | 73 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 240.00 | 44 615.00 | 625.00 | 45 240.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 082 341.00 | 1 846 429.00 | 1 592 580.00 | 8 082 341.00 |